一、美（měi）容会所面收银工作程序

　　大型美容（róng）会所收银工作是记录美（měi）容会所营业收入的第一步，也是财务管理的重（chóng）要环节之一。它要（yào）求（qiú）每一名收银员（yuán）熟（shú）练地掌握（wò）自己的工作内（nèi）容及工作程序，并（bìng）运用（yòng）于工作中，真正地起到监（jiān）督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基（jī）础。其工作内容主（zhǔ）要包（bāo）括：

　　（一）班前准备工作

　　1、美容（róng）会所（suǒ）收银（yín）员依照排班表的班次（cì）于（yú）上岗前需签到，由美容会所（suǒ）收银（yín）领（lǐng）班监督执行（háng），并编排报表。

　　2、收银员与领班或主管一起（qǐ）清点（diǎn）周转金，无误后在（zài）登（dēng）记簿上签（qiān）收，班次之（zhī）间（jiān）必须办理周转（zhuǎn）金交（jiāo）接手续，并在美容（róng）会所收银员周转金（jīn）交接登记簿上签（qiān）字。

　　3、领取该班次所需（xū）使用（yòng）的（de）帐单及收据，检查（chá）帐单（dān）及（jí）收据是否顺号（hào），如有缺号、短联应（yīng）立即退回，下班时将未使用的（de）帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登（dēng）记簿上签字，美容会所帐单由主管管理，并（bìng）由（yóu）主（zhǔ）管监督执行。

　　4、检（jiǎn）查（chá）电（diàn）脑系统的日期、时间（jiān）是否（fǒu）正确，如（rú）有（yǒu）日期不对或（huò）时间不（bú）准时，应及（jí）时通知领班进行调（diào）整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅美容（róng）会所收银员（yuán）交接记事（shì）本，了（le）解上班遗（yí）留问（wèn）题（tí），以便及时处理。

　　（二）正常（cháng）操作工作程序

　　1、当服务员把（bǎ）点菜单交到收银（yín）台（tái）时，收银员应首先（xiān）检查点菜单上人数、台号（hào）是否记录（lù）齐全，如记（jì）录不全则（zé）退回服（fú）务（wù）员。

　　2、当点菜单人数（shù）、台号记（jì）录（lù）齐全后，开始正（zhèng）式输入菜单，首先将客帐（zhàng）单号码（mǎ）输（shū）入电脑（nǎo）内，收（shōu）银机（jī）将自（zì）动（dòng）编制该帐（zhàng）单号，待客人结帐时使（shǐ）用；然（rán）后将客人（rén）人数（shù）、台号以及客人所（suǒ）点的食品、饮料内容及数量依照电（diàn）脑菜单键输入（rù）。输入完毕后即可等待客人结帐。

　　（三（sān））结帐工作流程

　　1、美（měi）容（róng）会所结帐单一式（shì）二联：第（dì）一联为（wéi）财（cái）务联、第（dì）二（èr）联为客人联（lián）。

　　2、客人要求结帐时，收银（yín）员根据美容会所面人员报结的台（tái）号打印出暂结单，美容会所面人（rén）员应（yīng）先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与（yǔ）客人结帐。如果美容会所面人员没签名，收（shōu）银员应提醒其签（qiān）名（míng）。

　　3、客人结帐现付的（de），美容会所面人员应将两联帐单拿回交（jiāo）收银员总结后，将第二联（lián）结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收（shōu）银员（yuán）。

　　4、客人结帐是挂帐的（de），则由美容会所面人员（yuán）将客人挂帐凭据（jù）交收（shōu）银员办理挂帐手续后，两（liǎng）联帐单都交收银（yín）员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡（或者美容会（huì）所面（miàn）管理（lǐ）人员给予客人打折）要求打（dǎ）折时，美（měi）容会所面人员应将优惠卡（或（huò）者管理人（rén）员签名（míng））和（hé）两（liǎng）联帐单交收银员按程序（xù）办理打折，如（rú）果（guǒ）美（měi）容会所（suǒ）面（miàn）人员只将（jiāng）一联帐单交收银员（yuán），收银员可以不给（gěi）予办理。

　　6、作废或修改帐（zhàng）单时应由相关人员说明（míng）作废或调整原因（yīn），并（bìng）签上姓名，在（zài）由（yóu）美容（róng）会所面（miàn）管理人（rén）员证实后，将修改单和（hé）作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人（rén）需（xū）要滞后结帐（zhàng）的，须先请美（měi）容会所面管理（lǐ）人员认（rèn）可担保，然（rán）后将其转（zhuǎn）入财务（wù）部应收帐（zhàng）款。

　　8、美容会所（suǒ）总经理、副（fù）总（zǒng）经理招待客人或销售部人员，经领导批准招（zhāo）待客户（hù）时须使（shǐ）用内（nèi）部帐单，帐单请（qǐng）领导签字后转入财务部审计审核。

　　9、收银员在本班次营业结束，后应（yīng）做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核（hé）对当日的用餐情况（kuàng）及（jí）收入情况，并填写“东（西）园美容会所核对表”。

　　（四）单、总班（bān）结帐

　　在每班（bān）结束后，要做单班（bān）总结；在当日业务（wù）结（jié）束后，要做总班（bān）结（jié）帐（zhàng）。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结（jié）营业收入并产生若（ruò）干报表，根据所需，打印出报表。

　　（五）当日（rì）、历史帐目查询

　　“当（dāng）日帐（zhàng）目查询”是指未平帐和最近（jìn）三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮（niǔ），电脑会（huì）自（zì）动查找（zhǎo）出所需帐（zhàng）目。

　　“历史帐（zhàng）目查询”是（shì）指（zhǐ）以前产生的（de）帐目，操作方（fāng）法（fǎ）同上。

　　（六）发票管理

　　1、每（měi）位收（shōu）银员（yuán）领用的发票由（yóu）本人保管及核销，不（bú）得由他人代领和代核销，核销时作（zuò）废（fèi）的（de）页号折开，其作废号（hào）码要填入发票封（fēng）面（miàn）背后的发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项（xiàng）目中要签上姓（xìng）名的全称），其客人（rén）消费单要贴附发票存根联的（de）后面。

　　3、核销发票时发现存根联没附上客人联（lián）的消费单或发票不（bú）连号的（de），经管人除要（yào）写上书面说明书（shū）附贴上，还要承担由（yóu）此而产生的一切经济损（sǔn）失。

　　4、丢失发票要及时以书面报（bào）告上报（bào）财务（wù）部（bù），丢（diū）失发（fā）票（piào）声明作废（fèi）的登（dēng）报（bào）费要（yào）由经管人（rén）负责。

　　（七（qī））作废帐（zhàng）单的（de）管理

　　收银员当班结（jié）束时（shí）对于（yú）经过电脑操作记录的调整单、作废（fèi）单等都应（yīng）送审（shěn）计（jì）稽（jī）核。作废（fèi）单必须由（yóu）领（lǐng）班（bān）以上签名（míng）证实注（zhù）明作废原因。如事后发现有（yǒu）错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当（dāng）事人承担，同时（shí）还（hái）要（yào）追（zhuī）究销毁（huǐ）单的原（yuán）因。

　　（八）现金、支票、信用卡的收（shōu）款程序

　　1、现（xiàn）金（jīn）

　　1）收（shōu）现金时应注意辨别真伪和币面是否完整（zhěng）无损（sǔn）。

　　2）除人民币（bì）外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支（zhī）票

　　收取支票应（yīng）检查是否（fǒu）有开户（hù）行帐号和名称，印（yìn）鉴完整清（qīng）晰（xī），一般印鉴是一个公章（zhāng）二个私章（zhāng）以上。如有欠缺，应先问交（jiāo）票人（rén）是否印鉴相（xiàng）符，并（bìng）在背书（shū）留下联系人姓名和联系（xì）电话。本美（měi）容会所不（bú）接受私人支票（piào），如由美（měi）容会所经理以上人（rén）员担保接受支（zhī）票的，该支票出现问题（tí）由担（dān）保（bǎo）人承担（dān）一（yī）切责任。

　　3、信用（yòng）卡

　　1）收授信用卡（kǎ）时，应先检查卡的有效期和是否接（jiē）受（shòu）使用（yòng）范围（wéi）内的信用卡、查核（hé）该卡是（shì）否以被列入（rù）止付名（míng）单内，（如刷错信（xìn）用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡（kǎ）银行一律拒收。

　　2）客人（rén）结（jié）算时，将消费金（jīn）额填入签购单消费栏，请（qǐng）持卡人签名，认真核对卡（kǎ）号，有（yǒu）效期和（hé）签名应与信用卡一致，正确无误（wù）后撕下持卡人存（cún）根（gēn）联随同帐单交客人。

　　3）持卡人如没有入住（zhù）本美（měi）容会所或先离店，代（dài）他（tā）人付款的须请持（chí）卡（kǎ）人在（zài）签购单上先签名，填写付款确认（rèn）书，收银员应认真（zhēn）核对卡号和签名，按预住（zhù）天（tiān）数（shù）预计（jì）金额（é）授权，取得（dé）授权（quán）后，在签购（gòu）单边缘注明“已核（hé）”字样签上（shàng）经（jīng）办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4）信用卡超过限额（é）的一律要致电银行（háng）信用卡授权中心或通（tōng）过EDC取得授（shòu）权，如实际消费超（chāo）过授权（quán）金额应再补授权，一（yī）笔消费只能用一（yī）个授权码，多（duō）个授（shòu）权（quán）码应（yīng）分单套购，方可接（jiē）受（shòu）使用。

　　5）签购金额如超过授权金额的（de）10%以（yǐ）内，原授（shòu）权码（mǎ）仍（réng）可使（shǐ）用，不须再授权（quán）。

　　（九）下班时现金及帐单交接程（chéng）序（xù）

　　1、现金交接程序

　　美（měi）容会所收（shōu）银员编（biān）制报告完毕后，将所（suǒ）收的现（xiàn）金数额分（fèn）别填（tián）写在现金袋上（shàng），然（rán）后将现金装入袋内。要求内装现金与现（xiàn）金袋上记（jì）录的金额一致，并（bìng）在现金收入交收记录簿上签字（zì），办理（lǐ）现金交接手续。在收银员（yuán）的监督下将（jiāng）现金袋放入保险柜（guì）中（zhōng），当收银员下班时（shí），由接收人一（yī）一清点现金口（kǒu）袋及核对现金（jīn）袋上（shàng）的金（jīn）额与现金（jīn）交收记录（lù）簿金（jīn）额是否一致，无（wú）误后在（zài）转交人姓名（míng）栏内签（qiān）名，A，B，C，D班（bān）以此类（lèi）推，手续不变，直到第（dì）二天总出纳清点为止。

　　2、客帐单交接程（chéng）序

　　客帐单交（jiāo）接程序分（fèn）为两类：一类是已使用的，将（jiāng）已使用过的客帐单按顺序号排好，用客（kè）帐（zhàng）单分配表（biǎo）包捆好，放到指定位（wèi）置（zhì），供夜间核（hé）数员审核用；另一类（lèi）是未使用过的，要检查一下与已使（shǐ）用过的客帐单最后（hòu）一张是否有连（lián）号，无（wú）误后，办（bàn）理退还（hái）手续。在美容会（huì）所收银客帐单领用登记簿的退回处签字（zì）。如（rú）下班次（cì）继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当（dāng）天工作结束时（shí），应将未使（shǐ）用的客帐单退回主管处，并（bìng）办理退回（huí）签字手续。